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央企财务公司 | 多成员单位 | 资金 + 经营

一套指标口径,管住全集团的数

指标管理 + 数据分析看板,管理层从“看 Excel”到“看实时驾驶舱”。

100%口径统一
日更→实时看板时效
-70%人工汇总
全覆盖成员单位
资金 · 经营驾驶舱指标目录 + 实时看板
实时
资金集中度
86.4%
+4.2pp
存贷比
62.1%
健康
头寸余额
128 亿
实时
经营看板
日更→实时
全量接入
集团指标目录 · 口径统一
资金类指标口径 100% 对齐已统一
经营类指标成员单位全接入已统一
风险类指标权限分级授权已上线
客户背景与挑战

成员单位越多,口径越难对齐

为集团及众多成员单位提供资金与金融服务,资金、经营数据分散在各业务系统与 Excel。

PAIN 01

口径不一

各成员单位上报口径不同,“资金集中度”“存贷比”等指标对不齐。

PAIN 02

看板滞后

经营看板靠人工汇总,日更已是极限,管理层看的是“昨天的昨天”。

PAIN 03

指标散落

指标定义散落在个人 Excel 与口头约定,换人即失传。

方案落地

指标目录先行,驾驶舱实时在线

ROLLDATA 指标管理 + 数据分析,先统一口径,再让看板跑起来。

指标目录

梳理资金、经营、风险三类指标,统一编码与口径。

口径统一
成员单位接入

各成员单位数据统一接入,按口径自动计算。

自动计算
看板搭建

资金集中度、存贷、头寸、经营概览驾驶舱上线。

实时看板
权限与留痕

按角色授权查看,指标定义与口径变更留痕。

可审计

管理层看的,不再是“昨天的昨天”

指标目录 + 实时驾驶舱上线后,全集团数据一次对齐。

100%指标口径统一
日更→实时看板时效
-70%人工汇总工作量
全覆盖成员单位接入

指标口径统一之后,成员单位报上来的数,终于可以直接用了。

—— 该财务公司信息部门负责人

成员单位越多,口径越乱?

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